tesla (DSLA) reportó resultados financieros del segundo trimestre mejores de lo esperado el miércoles por la noche, aunque los recortes de precios de los vehículos y los descuentos han mantenido los márgenes brutos por debajo del «piso» del 20% al que Tesla se ha fijado como objetivo en el pasado. Las acciones de TSLA cayeron la madrugada del jueves.
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Las ganancias del segundo trimestre de Tesla aumentaron un 20% a 91 centavos por acción, con un aumento de los ingresos del 47% a $ 24,93 mil millones. Los analistas esperan que las ganancias aumenten un 4% a 80 centavos por acción, sobre un ingreso total de $24,220 millones, un 43% más que el año pasado.
Mientras tanto, la ganancia bruta total aumentó un 7% a $ 4,53 mil millones. Los márgenes brutos disminuyeron a 18,2% desde 19,3% en el primer trimestre y disminuyeron 682 puntos básicos respecto al año pasado. Los márgenes brutos de automóviles, excluyendo los créditos regulatorios y los arrendamientos, fueron del 18,3% al 18,1%.
Eso está por debajo del «piso» de margen bruto del 20% que Tesla había apuntado anteriormente. Muchos analistas hicieron sonar las alarmas sobre los márgenes brutos antes de las ganancias.
«Las variaciones a corto plazo en los márgenes brutos y la rentabilidad son pequeñas en relación con el panorama a largo plazo», dijo el presidente ejecutivo Elon Musk a los inversores el miércoles.
«La autonomía hará que todos estos números parezcan divertidos», agregó durante la llamada de ganancias del segundo trimestre.
Las acciones de Tesla cayeron un 4,3% en las operaciones previas a la comercialización el jueves temprano. Las pérdidas comenzaron durante la llamada de ganancias del miércoles. Durante el comercio regular del miércoles, TSLA cayó un 0,7% a 291,26.
Los analistas se centran en los márgenes
El analista de Wedbush, Daniel Ives, un alcista de Tesla desde hace mucho tiempo, dijo que gran parte del enfoque está en los márgenes brutos de automóviles «para medir el impacto de los recortes de precios y lo que eso significa para los márgenes en el futuro».
El analista de Wedbush dijo que esperaba que los márgenes brutos de automóviles rondaran el 17,5%. Sin embargo, Ives agregó que los márgenes brutos «deberían retroceder (aumentar) en los próximos trimestres y hacia el nivel del 20% para 2024».
El martes, el analista de Morgan Stanley, Adam Jonas, se unió al coro de analistas que dijeron que los márgenes son lo más importante. Un analista de Morgan Stanley dijo que ve estimaciones para el margen bruto del segundo trimestre de Tesla del 16% al 20%.
Antes de las ganancias, Cathie Wood vendió las acciones de Tesla de su compañía en sesiones consecutivas, descargando más de 73,000 acciones esta semana antes del informe financiero del segundo trimestre del gigante de los vehículos eléctricos el miércoles.
La ciberdroga hace que las acciones de Tesla se disparen
Tesla anunció en sus estados financieros del segundo trimestre que Cybertruck está «en camino de comenzar la producción inicial en Gigafactory Texas a finales de este año». Sin embargo, la compañía EV dijo que está «probando vehículos Cybertruck en todo el mundo para la certificación y validación final».
La compañía también dijo que continúa «progresando» en su plataforma de próxima generación.
“No podemos esperar para comenzar a entregarlo a finales de este año”, dijo Musk a los inversionistas el miércoles, refiriéndose a Cyberdrug.
Durante el fin de semana, Tesla tuiteó una foto del primer Tesla Cybertruck producido en su planta de Austin. Las acciones de Tesla respondieron el lunes, subiendo un 3,2% a 290,38.
El analista de Morgan Stanley, Adam Jonas, escribió el martes que «ahora que la primera droga cibernética salió de la línea en Texas, que comience la diversión».
Las acciones de DSLA subieron un 2,5% la semana pasada a 281,38, alcanzando un nuevo máximo intradiario de 2023 el viernes. Tesla ha subido un 136% en 2023. Las acciones están trabajando en un punto de compra de 313,80 desde una profunda consolidación hasta finales de septiembre. Análisis de MarketSmith.
Stock de Tesla: Récord de entrega global
DSLA registró un récord mundial de entregas a principios de julio: los recortes de precios, los créditos fiscales y los reembolsos impulsaron la demanda más de lo previsto por Wall Street.
Las entregas de Tesla aumentaron a 466.140 en el segundo trimestre, superando el récord de 422.875 del primer trimestre y 405.278 del cuarto trimestre. Las entregas de los modelos 3 e Y alcanzaron las 446.915 en el segundo trimestre. Las entregas de Model S y X aumentaron a 19.225. La capacidad de producción alcanzó los 479.700, una vez más excediendo los suministros, a pesar de que Tesla limitó la producción por debajo de la capacidad.
El inventario global de vehículos de Tesla fue de 16 días al final del segundo trimestre, un día consecutivo más y un 300% más que el año pasado.
Musk dijo el miércoles durante la llamada de ganancias del segundo trimestre que la compañía tiene como objetivo producir 1,8 millones de vehículos más para 2023. Musk ahora continúa reduciendo la cifra de producción de 2 millones que usó al final del cuarto trimestre.
Sin embargo, Musk dijo que la producción del tercer trimestre «disminuirá un poco» debido a los cierres de verano para realizar mejoras en las fábricas.
El 19 de abril, Tesla informó una gran caída de ingresos en el primer trimestre, mientras que las ganancias no fueron vistas. Los márgenes de beneficio de la empresa mundial de vehículos eléctricos cayeron por debajo del 20 % en la primera parte de 2023, ya que la empresa implementó una estrategia agresiva de reducción de precios.
El beneficio bruto total de la empresa de vehículos eléctricos fue de 4500 millones de dólares en el primer trimestre. El margen de beneficio bruto de Tesla fue del 19,3%, frente al 23,8% del cuarto trimestre y el 29,1% del año anterior.
Las acciones de Tesla ocupan el tercer lugar en EII Grupo industrial de fabricantes de automóviles. Tiene una calificación compuesta de 98 sobre 99. Tesla tiene una calificación de fuerza relativa de 96 y su calificación de EPS es 93 de 99.
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